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2016年部门决算基本情况说明

撰稿人:刘冰 审稿人:张建国 来源:总务处 发布时间:2017-09-26

2016年中山市杨仙逸中学部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置

我校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。加强素质教育,进一步提高学生素质,培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

根据单位的主要职能内设 5个科室,分别为德育处、教务处、总务处、办公室、工会。

(二)部门主要职能

1、德育处:在校长领导下,负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作;加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作和考评工作,进一步提升教育管理水平,把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处:在校长领导下,负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作,负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务;负责教学督导与质量评价;开展教研教改活动,总结教育教学经验。

3、总务处:在校长领导下,负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证;负责总务部门职工管理;负责学校用品的采购、管理和供应;负责管理校产,做好学校基简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修;做好管理校园环境卫生工作。

4、办公室:围绕学校整体部署和中心工作,积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用,服务领导,服务部门,服务师生,做好管理和服务的各项工作。

5、工会:学校党组织和上级工会组织的领导下,与学校行政紧密合作,把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。关心教职工业余文化生活,发挥工会宣传阵地和活动室的作用,积极组织和开展有益于身体健康的文体活动,促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

(三)人员构成情况

2016年,我校教职工编制数150人,教职工实有人数144人。离退休教师78人,合同工21人,全校学生1784人。

二、部门决算表

1、收支总表(3张),即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。(详见附件)
  2、财政拨款收支表(5张),即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)

三、部门决算说明

 (一)2016年收入决算说明
  2016年收入决算5219.15万元,其中:财政拨款收入4833.62万元,事业收入352.11万元,其他收入33.41万元。
2016年总收入比2015年增加1115.59万元,增幅21.37%,增加的主要是2016年人员基本工资和社保及公积金拨款增加。

 (二)2016年支出决算说明
  2016年支出决算5219.15万元,其中:财政拨款支出4833.62万元。2016年年初预算财政拨款支出4018.88万元,实际比预算增加814.74万元,原因是市财政追加安排我校教育支出及专项资金。

  2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出3786.20万元,占72.54%,其中:工资福利支出2978.90万元,对个人和家庭的补助1015.29万元,商品和服务支出1224.96万元;项目支出决算1432.95万元,占27.45%,主要支出项目有:校园后勤服务经费、教师培训经费、校园场室修缮和设施维护经费、学生课本资料经费、教学设备更新维护经费、学校教学工作管理经费等。

 (三)关于“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 6.64万元,,比年初预算减少0.36万元,比2015年决算数增加0.17万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属杨仙逸中学出国团组 0 个、0 人次。与上年度基本持平。减少原因为:根据八项规定,厉行节约。尽量控制出国费用的开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.64万元,比年初预算增加0.64万元。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出6.64万元,平均每辆 3.32万元。增加原因为:一辆公务车使用年限比较久使用维修费较多。

3.公务接待费支出 0万元,比年初预算减少1万元。减少原因为:严格控制公务接待费用,提倡从简。

(四)关于机关运行经费支出说明

    2016年本部门机关运行经费支出57.38 万元,比2015年增加24.64万元,增加43%。主要原因是:2016年工会经费增加。

(五)关于政府采购支出说明

2016年我校政府采购支出225.93万元,其中:政府采购货物支出30.15万元、政府采购工程支出51.76万元、政府采购服务支出144万元。

(六)国有资产占用情况

截止到2016年12月31日,本部门共有车辆2台,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(七)关于2016年度预算绩效情况的说明

我校于2017年6月进行学校教学设备更新维护经费与校园场室修缮和设备维护经费的绩效评价工作,目前仍处于机构复审环节,尚未取得最终评审结果,待财政批复后再公开。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
收入支出决算总表
 公开01表
部门:中山市杨仙逸中学 单位:万元
收入支出
   行次决算数    行次决算数
    1     2
一、财政拨款收入14833.62 一、一般公共服务支出140.00
二、上级补助收入20.00 二、外交支出150.00
三、事业收入3352.11 三、国防支出160.00
四、经营收入40.00 四、公共安全支出170.00
五、附属单位上缴收入50.00 五、教育支出184536.35
六、其他收入633.41 六、科学技术支出190.00
 7 七、社会保障和就业支出20598.68
   八、城乡社区支出 81.12
 8 九、其他支出213.00
本年收入合计95219.15 本年支出合计225219.15
    用事业基金弥补收支差额100.00     结余分配230.00
    年初结转和结余110.00     年末结转和结余240.00
 12  25 
合计135219.15 合计265219.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表



部门:

中山市杨仙逸中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

5,219.15

3,621.10

0.00

352.11

0.00

0.00

33.41



205

教育支出

4,536.35

3,066.67

0.00

352.11

0.00

0.00

33.41



20502

普通教育

4,486.30

2,999.26

0.00

352.11

0.00

0.00

33.41



2050204

高中教育

4,406.20

2,971.75

0.00

332.23

0.00

0.00

33.11



2050299

其他普通教育支出

80.10

27.51

0.00

19.88

0.00

0.00

0.30



20508

进修及培训

50.05

50.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050801

教师进修

50.05

50.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

598.68

598.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

598.68

598.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事业单位离退休

598.68

598.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

81.12

81.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

81.12

81.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120803

城市建设支出

81.12

81.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表


公开03表


部门:

中山市杨仙逸中学

单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

5,219.15

3,786.20

1,432.95

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

4,536.35

3,187.52

1,348.83

0.00

0.00

0.00



20502

普通教育

4,486.30

3,187.52

1,298.78

0.00

0.00

0.00



2050204

高中教育

4,406.20

3,187.52

1,218.68

0.00

0.00

0.00



2050299

其他普通教育支出

80.10

0.00

80.10

0.00

0.00

0.00



20508

进修及培训

50.05

0.00

50.05

0.00

0.00

0.00



2050801

教师进修

50.05

0.00

50.05

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

598.68

598.68

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

598.68

598.68

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事业单位离退休

598.68

598.68

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

81.12

0.00

81.12

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

81.12

0.00

81.12

0.00

0.00

0.00



2120803

城市建设支出

81.12

0.00

81.12

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00



2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中山市杨仙逸中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,749.50

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

84.12

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

4,150.82

4,150.82

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

598.68

598.68

0.00

 

 

 

八、城乡社区支出

 

81.12

0.00

81.12

 

8

 

九、其他支出

22

3.00

0.00

3.00

本年收入合计

9

4,833.62

本年支出合计

23

4,833.62

4,749.50

84.12

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

     一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

4,833.62

合计

28

4,833.62

4,749.50

84.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:

中山市杨仙逸中学

 

 

单位:万元


 

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

4,749.50

3,668.40

1,081.10


205

教育支出

4,150.82

3,069.72

1,081.10


20502

普通教育

4,100.77

3,069.72

1,031.05


2050204

高中教育

4,040.85

3,069.72

971.13


2050299

其他普通教育支出

59.92

0.00

59.92


20508

进修及培训

50.05

0.00

50.05


2050801

教师进修

50.05

0.00

50.05


208

社会保障和就业支出

598.68

598.68

0.00


20805

行政事业单位离退休

598.68

598.68

0.00


2080502

事业单位离退休

598.68

598.68

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:

中山市杨仙逸中学

单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,683.81

302

商品和服务支出

57.38

310

其他资本性支出



30101

 基本工资

1,333.44

30201

 办公费

23.55

31001

 房屋建筑物购建



30102

 津贴补贴

124.22

30202

 印刷费

0.42

31002

 办公设备购置



30103

 奖金


30203

 咨询费

0.20

31003

 专用设备购置



30104

 其他社会保障缴费

631.63

30204

 手续费

0.02

31005

 基础设施建设



30106

 伙食补助费


30205

 水费


31006

 大型修缮



30107

 绩效工资

441.55

30206

 电费


31007

 信息网络及软件购置更新



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30207

 邮电费


31008

 物资储备



30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费


31009

 土地补偿



30199

 其他工资福利支出

152.97

30209

 物业管理费


31010

 安置补助



303

对个人和家庭的补助

927.22

30211

 差旅费

0.18

31011

 地上附着物和青苗补偿



30301

 离休费

16.80

30212

 因公出国(境)费用


31012

 拆迁补偿



30302

 退休费

396.06

30213

 维修(护)费

0.58

31013

 公务用车购置



30303

 退职(役)费


30214

 租赁费

0.14

31019

 其他交通工具购置



30304

 抚恤金


30215

 会议费


31020

 产权参股



30305

 生活补助


30216

 培训费


31099

 其他资本性支出



30306

 救济费


30217

 公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

 医疗费


30218

 专用材料费

0.27

30401

 企业政策性补贴



30308

 助学金


30224

 被装购置费


30402

 事业单位补贴



30309

 奖励金

54.75

30225

 专用燃料费


30403

 财政贴息



30310

 生产补贴


30226

 劳务费

3.76

30499

 其他对企事业单位的补贴



30311

 住房公积金


30227

 委托业务费

1.00

307

债务利息支出



30312

 提租补贴


30228

 工会经费

13.48

30701

 国内债务付息



30313

 购房补贴


30229

 福利费


30707

 国外债务付息



30314

 采暖补贴


30231

 公务用车运行维护费

6.64

399

其他支出



30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用


39906

 赠与



30399

 其他对个人和家庭的补助支出

459.61

30240

 税金及附加费用


 

 



 

 


30299

 其他商品和服务支出

7.15

 

 



人员经费合计

3,611.02

公用经费合计

57.38



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中山市杨仙逸中学

 单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

0

7

0

6

1

6.635646

0

6.635646

0

6.635646

0

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 公开08表


部门:中山市杨仙逸中学

 单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

84.12

84.12

 

84.12

 


212

城乡社区支出

 

81.12

81.12

 

81.12

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

81.12

81.12

 

81.12

 


2120803

城市建设支出

 

81.12

81.12

 

81.12

 


229

其他支出

 

3

3

 

3

 


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

3

3

 

3

 


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

3

3

 

3

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



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